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아래 설명을 읽고 빈칸( _______ ) 속 용어를 추측해 보세요.
모두 최근 대화(금리·물가·채권·스테이블 코인·투자 전략)에서 파생된 거시경제·금융 핵심 키워드입니다.
1. 채권시장·통화정책
“단기물 금리는 떨어지지만 10년물 금리는 오르면서 수익률 곡선이 가팔라지는 현상.
재정지출 확대, 인플레이션 기대 상승 때 자주 등장.
영어권 채권 트레이더들은 ‘________ trade’라고 부릅니다.”
2. 물가 · 실질 금리
“명목금리 − 물가상승률(CPI)로 계산.
투자자는 이 수치가 ‘0’ 아래로 떨어지면 채권을 기피하고, ‘플러스’로 올라가면 국채를 다시 매수하는 경향이 강합니다.
우리 대화에서 기준금리 3 %·CPI 1.9 %로 ‘+1.1 %’라고 언급했던 바로 그 지표 = _______.”
3. 스테이블 코인 리스크
“가치 1 : 1 연동이 깨져 버리는 현상.
2022년 테라-루나 사태처럼 1,000 원짜리 코인이 100 원까지 추락할 때 ‘_______’이(가) 발생했다고 표현합니다.”
4. 거시경제 · 통화이론
“기준금리를 0 %로 내려도 사람들이 소비·투자를 늘리지 않고 현금을 쌓아 두는 상태.
케인스가 명명했고, 영어로는 Liquidity Trap.
한글로 ‘______ 함정’이라고 부릅니다.”
5. 기술적 분석 · 추세 판단
“채권·주식·코인 차트에서 RSI나 MACD가 가격과 엇갈린 방향을 보이면 ‘힘이 약해진다’는 경고 신호.
우리는 RSI 설명 파트에서 ‘긍정적·부정적 _______’을(를) 활용해 역추세 매매를 논의했죠.”
🔍 힌트 (첫 글자 / 영문 약어)
- Y (영문 ‘Y’로 시작)
- 실…
- 디…
- 유…
- 다…
추가 해설 & 실전 매매 예시 ( 쭉 밑으로 내리시면 나옵니다.)
| 용어 | 한 줄 정의 | 실전 매매 아이디어 (예시) |
| Yield-Curve Steepening(수익률 곡선 스티프닝) | 단기물↓ vs. 장기물↑로 금리 스프레드가 확대 | ① 2년물 국채선물 매수 ② 10년물 국채선물 매도 → 스티프너 스프레드 |
| 실질금리 (Real Rate) | 명목금리 – CPI | 인플레 둔화 → 실질금리↑ → 국채·은행주 매수 / 金·리츠 비중 축소 |
| 디페깅 (De-pegging) | 스테이블 코인이 1 : 1 고정 가치를 이탈 | 패깅 붕괴 신호 시 코인 숏(선물) + 탄탄한 USD 스테이블로 환승 |
| 유동성 함정 | 금리가 0 부근인데 소비·투자가 멈춘 상태 | 경기침체 공포 시 현금비중 ↑ & 장기채·배당주 중심 방어 |
| 다이버전스 (Divergence) | RSI·MACD가 가격과 반대 방향 | RSI 하락 다이버전스 발생 시 추세 약화 → 트레일링 스톱 설정 |
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